Os quatro indicadores mais comuns nos comerciantes Trend Trading Trend tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada uso, ou alterá-las para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.) Mover médias de preços baixos, criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que o direito é negociado. Para os investidores e os seguidores de tendências a longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares. Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por uma quantidade prolongada de tempo, então o preço não está em tendência. Está variando. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não predizem, embora mostrem o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo. Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual. Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos. Como mostra o gráfico acima. As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (o preço salta dele). MACD (Divergência de convergência média móvel) O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento. Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provavelmente abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero, e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero. Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta. RSI (Índice de Força Relativa) O RSI é outro oscilador. Mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD. Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como sobrecompra - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma forte tendência de alta , O preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências baixas podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências. Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoo quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa. Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração de preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento. Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa e o RSI se move acima de 50 e depois volta abaixo. Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais. Volume do balanço (OBV) O volume em si é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão de compra acumulada, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos. Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente, um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente. A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Como o OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência. Era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a subir de tendência após o retrocesso. Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a aumentar. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caído, o preço pode estar perto de um topo. Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo. Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os quadros de tempo e possuem variáveis que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, em sua maioria, experimente pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Livros em Indicadores Técnicos Os 4 tutoriais abaixo cobrem as características básicas dos Indicadores Técnicos e como utilizar a Análise Técnica para melhorar os resultados comerciais . Eles são de grande ajuda para os comerciantes entender o propósito e o significado dos indicadores fornecidos, bem como aprender os melhores métodos para usá-los. Você também aprenderá os esquemas de cálculo. Esses tutoriais irão ajudá-lo a melhorar suas habilidades comerciais e alcançar suas metas comerciais. O que os indicadores técnicos representam Quanto são úteis para você O que é o básico que você deve saber Como usá-los Como implementar o melhor método de cálculo Indicadores de negociação por Bill Williams De acordo com Bill Williams, para alcançar o sucesso na Campo comercial, um comerciante deve conhecer a estrutura exata e completa do mercado. Isso pode ser alcançado através da análise do mercado em cinco dimensões e levando em consideração certos indicadores Forex. Osciladores de Forex O que é o Oscilador e por que precisamos? Este é um índice de análise técnica que é usado para prever o comportamento do mercado Forex. O valor dos osciladores flutua no intervalo limitado, enquanto os limites mais baixos e mais altos dessa faixa correspondem aos estados de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Os instrumentos de análise de gráficos podem ser aplicados aos osciladores. Forex Trend Indicadores Os indicadores de tendência Forex formam a parte indisoluble e essencial de fazer análises técnicas no mercado Forex. Eles ajudam a interpretar o movimento dos preços, indicando se o movimento do preço está aparecendo. Volume de Indicadores de Volume de Forex representa um dos principais indicadores Forex das transações de mercado e mostra o número total de contratos de ações negociados dentro de um prazo especificado. O maior volume significa maior liquidez dos instrumentos de negociação. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de Aviso de Risco: a negociação Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento. IFC Markets não fornece serviços para residentes dos Estados Unidos e do Japão. Como trocar tendências Se você estiver negociando tendências, independentemente do período, é provável que você encontre três problemas importantes: falhas iniciais, shakeouts precoce e saídas tardias. Também conhecido como whipsaws. Os falsos começos ocorrem quando a configuração dá um sinal positivo, imediatamente seguido por uma inversão. Você não é mais cedo parado da sua posição quando a configuração dá outro sinal de compra. Isso é frustrante e caro. Muitos comerciantes perdem o coração e deixam de tomar a segunda entrada, apenas para descobrir que a tendência aumenta fortemente, deixando-os prontos para jogar o PC (ou eles mesmos) através da janela. Se você mover suas paradas até abaixo da baixa de cada correção subseqüente, haverá momentos em que você é abalado, independentemente de quão forte seja a tendência. É apenas na natureza da besta. Mesmo se você for mais cauteloso ao aumentar suas paradas, aplicando algum tipo de filtro, ainda haverá momentos em que você for parado. E eles vão ser caros - por causa do filtro. Shakeouts são cobertos com mais detalhes em outros lugares no Guia de negociação. Mesmo as tendências mais fortes tentam abalar você. Lembro-me de montar um touro de rodeio. Ele vai se afastar a uma velocidade excessiva enquanto você espera por tudo o que você vale. Apenas quando você sente que ajustou a velocidade, ele irá reverter a direção. Se você não está preparado para isso, você vai comer sujeira. Outro truque é girar e girar e girar, até que seu corpo perceba o ritmo, então, assim como de repente, irá reverter a direção. Ou o touro fingirá ir de um jeito e depois decolar na direção oposta. Aqui está um estoque clássico de tendência rápida do ASX 200. O Arc Energy aumentou em mais de 1000 nos últimos 4 anos. O estoque completou um duplo fundo duplo em 2001, com uma fuga em C, e nunca olhou para trás. Utilizei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos do que o preço de fechamento normal ou as cartas de candelabros semanais. Você pode ver o quão difícil é ficar com a tendência Ou insiders ou profissionais reconheceram o valor das ações e tentaram todos os truques no livro para agitar as posições existentes e reivindicar uma participação maior para si. No total, existem 16 possíveis falhas falsas ou shakes-outs. As saídas tardias foram cobertas pela Seleção de uma Média de Mudança de Longo Prazo, mas uma recapitulação rápida pode ajudar. Os sistemas que seguem a tendência sofrem de um grande número de shake-outs ou são lentos para sair quando a tendência inverte e, muitas vezes, ambos. Você não pode ter seu bolo e comê-lo. Vamos lidar mais com as estratégias de saída em um artigo posterior. Além dos problemas sistêmicos, também precisamos considerar o aspecto humano. Um sistema de negociação de tendências constrói pressão psicológica à medida que o comerciante testemunha ganhos repetidos, seguidos de retrações significativas e saídas tardias freqüentes em reversões de tendência. A pressão pode construir de tal forma que o comerciante substitui seu sistema, tentando tirar lucros em um ponto alto percebido na tendência. Neste ponto, heshe está seguindo suas emoções ao invés de um sistema - uma receita para o desastre. O gerenciamento da pressão psicológica será tratado em um artigo posterior. Faz sentido testar novamente seu sistema em dados históricos, para garantir que ele funcione, mas não perca tempo, ajustando suas configurações para os dados. Você pode projetar o sistema perfeito para maximizar lucros em dados históricos, mas também não funcionará quando você comercializar: o futuro nunca é uma réplica exata do passado. Os estoques de blue chip são mais confiáveis, mas não esperam encontrar muitas tendências rápidas. Eles tendem a cair na categoria lenta mas estável, embora ocasionalmente eles ainda possam sorrir. As ações rápidas e altamente voláteis são mais emocionantes, mas também mais difíceis de negociar. Espere números maiores de falhas iniciais, shakeouts e reversões de tendências. Que tipo de retrações você provavelmente tolerará. Isso é difícil de responder em resumo, devido à falta de pressão emocional, mas tente. Imagine que você tenha um milhão de dólares montando em um estoque único que você manteve por vários meses. Quanto de um retracement você toleraria confortavelmente eu acredito que muitos comerciantes poderiam responder honestamente mais de 20 e muitos ficariam mais confortáveis com 10. Se essa for a sua zona de conforto, não tente trocar um sistema que tolere retrações maiores. Não que eu nunca o aconselhe a investir um milhão de dólares em uma única ação. É só que uma grande soma de dinheiro traz para casa o significado das perdas percentuais. Qual o enquadramento de tempo que pretende negociar Obviamente, o nível de retração tolerado variará de acordo com o período de tempo. Além disso, um estoque pode estar a tendência em diferentes velocidades (e direções) em intervalos de tempo separados. Os comerciantes Swing podem estar muito felizes com um estoque que oscila rapidamente em um canal de tendência ampla, enquanto os comerciantes de longo prazo podem achar que os balanços se sobrepõem, resultando em uma tendência primária em movimento lento. Quais são seus custos de transação por comércio Fácil de calcular se seu corretor trabalha em uma porcentagem direta um pouco mais difícil se você for cobrado uma taxa fixa ainda mais difícil se você for cobrado uma taxa fixa por ação. O desabafo é muitas vezes subestimado. Suas paradas serão muitas vezes preenchidas abaixo do preço de gatilho (ou acima ao vender curto) e as entradas geralmente ocorrem em pontos de gatilho óbvios - quando todos estão tentando entrar no mesmo preço. Você precisa de uma estimativa aproximada e pronta do custo total de sua transação provavelmente para qualquer comércio, mesmo que seja apenas uma média como 0,5 para cada etapa do comércio. Você quer que seu dinheiro esteja empatado em um estoque que se mova lateralmente durante 6 meses a um ano. Pode parecer ótimo em um gráfico de 10 anos para poder ficar com uma tendência do início ao fim, montando a consolidação do ponto médio sem ser Destrancado. Tenha em mente que você pode acabar com um retorno negativo por um ano ou mais, quando você poderia estar ganhando dinheiro em outros lugares no mercado. É difícil manter o seu entusiasmo por um sistema após vários meses de assistir seu estoque. E as consolidações de ponto médio parecem incrivelmente como tops, até que eles completem uma fuga ascendente. Os recém-chegados geralmente esperam pegar as tendências do início ao fim. Não é tão fácil. Uma das coisas mais úteis que qualquer um pode aprender é desistir tentando pegar o último oitavo - ou o primeiro. Esses dois são o oitavo mais caro do mundo. Eles custaram aos comerciantes de ações, no total, milhões de dólares suficientes para construir uma estrada concreta em todo o continente. Edwin Lefevre: Reminiscências de um Operador de estoque (1923) Se você tenta pegar o início absoluto de uma tendência, o número de falhas iniciantes provavelmente será tão alto que destruirá a viabilidade de todo o sistema. Da mesma forma, se você tentar pegar o pico absoluto, na maioria dos casos, você vai sair muito cedo ou muito tarde novamente destruindo a viabilidade do sistema. A maioria dos sistemas bons se contentam em deixar as partes precoce e tardia (e mais incertas) da tendência sozinha, apenas negociando os segmentos mais fortes. Pense nisso como andar de prancha de surfe. Se você quer ser o primeiro homem na onda, você terá que remar além do que qualquer outra pessoa. O problema é que as ondas ainda estão devidamente formadas e você passará o seu tempo pagando incessantemente após inchar sem pegar uma única onda. Se você se contentar em ficar mais perto da costa, no entanto, as ondas são mais poderosas, tendo acumulado impulso, e você vai desfrutar de muitos bons passeios. O desafio é reunir as considerações acima em um conjunto coeso de objetivos realistas: se você está apenas preparado para tolerar um retracement de 10 por cento, não tente superar as principais correções. Se você está preparado para tolerar um retracement de 10 ou 20 por cento, considere negociar ações de blue chip de baixo risco com a esperança de limitar o número de vezes que você está parado em uma tendência. Ou você está preparado para suportar mais obstáculos na esperança de maiores retornos de ações com movimentos mais rápidos Se seus custos de transação forem altos, você precisará limitar o número de vezes que você está impedido. Você está preparado para tolerar retrações profundas ou você trocará ações mais confiáveis e com movimentos mais lentos. Se você pretende trocar um prazo menor, você precisará minimizar seus custos de transação. Como você identificará as tendências adequadas, separando os estoques com movimentos mais rápidos e com movimentos mais lentos Quanto da parte inicial da tendência você precisa se sacrificar para minimizar os falsos começos Isso é especialmente importante se você for negociar ações mais voláteis. Como você vai identificar e lidar com shakes-outs. Onde há dois (ou mesmo três) sucessivos downs-swings antes que a tendência ascendente seja retomada. Como você lida emocionalmente se você for repetidamente parado? Você terá a decisão de manter seu sistema? Como você irá identificar e lidar com os blow-offs? , Onde o preço entra em um pico quase vertical. Estes tendem a reverter bruscamente, deixando as saídas de tendência muito para trás. Se você trocar fugas, como você lida com falhas ou falhas falsas. Usando o mesmo Arco-Energia como anteriormente, aqui é um exemplo de um sistema de longo prazo que pode ser usado por um comerciante com altos custos de transação e quem está preparado para Tolerar retentores bastante profundos (20). Mais uma vez, usei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos. O tamanho da caixa é 10 com a quantidade de inversão de 2. A entrada é feita em 20 centavos no início de uma nova coluna 1 após o apoio respeitável a 0. A saída teria sido feita na coluna 2 se o retracement tivesse continuado a 40 centavos (20). Parado a 42 centavos quando o retracement 3 cai abaixo da baixa anterior 2. Re-enter em 46 centavos no início de uma nova coluna após o menor baixo 4. Uma abordagem alternativa, que poderia ser empregada por um comerciante com menores custos de transação E possivelmente uma menor tolerância para retracements. O tamanho da caixa é 5 com a quantidade de inversão de 2. A entrada em 19 centavos no início de uma nova coluna após o pull-back respeitar o suporte. Parou em 17,5 centavos. Re-enter em 18,5 centavos na conclusão de falhas falsas. Saia a 49 centavos, imediatamente após o pólo longo (ou espadinho) com mais de 10 caixas acima do anterior acima do balanço. Flagpoles são um método para identificar picos de mercado ou blow-offs. Volte a entrar em 45 centavos após o duplo fundo. Parou na baixa baixa a 49 centavos. Volte a entrar em 44 centavos em novo alto (acima do anterior). Parou em baixa baixa em 47 centavos. Entre novamente em 45 centavos antes de outro possível mastro (ignorado aqui). Parou em 55 centavos. Outro shake-out. Re-enter em 65 centavos em alta mais alta. Outro shake-out em 87.5 Re-enter em 90 após maior baixa. Parou a 175 centavos depois de mais alto. Entre novamente em 175 centavos. Os lucros comerciais brutos são quase idênticos em 178,5 centavos, em comparação com 176 centavos para o exemplo anterior. Mas quando influenciamos os custos de transação e o deslizamento (em uma combinação de 0,75 por troca), o último exemplo cai para 169,5, devido ao maior número de transações, enquanto o exemplo anterior cai apenas um pouco para 173,5 centavos. Como você pode ver, não há muito entre as duas abordagens. E o exemplo escolhido, com uma tendência rápida, poucas correções fortes e muitas tentativas de shake-outs, podem lisonjear a primeira abordagem sobre o último. O que os exemplos acima ilustram, porém, é que, desde que possamos identificar tendências de movimento rápido, os custos de transação são secundários em relação ao desempenho geral do sistema. Os comerciantes da tendência enfrentam três obstáculos principais: falsos começos (ou whipsaws), agitações freqüentes e saídas tardias. Os shakes-outs freqüentes podem apresentar um problema mesmo com as tendências mais fortes. Seu sistema deve considerar o prazo que você está negociando sua transação custa sua capacidade de suportar paradas freqüentes e sua tolerância para correções fortes. Finalmente, você precisa decidir se você vai negociar ações rápidas, altamente voláteis (com maior risco) ou chips mais lentos, mais estáveis. Nas próximas semanas, espero responder mais às questões colocadas no âmbito dos Objectivos de Design (acima) e comparar o desempenho de vários filtros de tendências e estratégias de saída diferentes. 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